本站消息，8月8日，万家鑫耀纯债A最新单位净值为1.0147元，累计净值为1.0661元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%，近3个月上涨1.29%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

　　7月24日，中央国债登记结算有限责任公司官网披露柜台流通式债券报价信息，“24进出10”(代码240310)最优买报价方为浦发银行（600000），该债券剩余期限9年262天，投资者最优买入价到期收益率2.2992%。

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万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.36%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.86%。

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